Sistema de Apuração de Performance

O Sistema de Apuração de Performance (SAP) de fundos de investimento tem como objetivo principal demonstrar os resultados de apuração de um conjunto de portfólios importados do Sistema de Ativos.

Com o SAP, é possível obter os cálculos de toda a rentabilidade dos fundos em uma carteira, demonstrando ao usuário do sistema todas as alterações dos portifólios.

Funcionalidades:

Apuração de Fundos;
Resultados Consolidados – RP/PL(Sintético);
Checagens de Conciliação de Dados;
Comparação de Resultados / Benchmark;
Funções de Importação Diferenciadas;
- Carga Adicional:
  - Movimentação de Contas;
  - Caixa Discriminado;
  - etc;
- Posições de Carteira
Visualização de Resultados por estratégia;
Agrupamento de Portifólios
Apuração em Lotes;